ارتفع الإنتاج الصناعي في اليابان بنسبة 1.6٪ في أكتوبر، متجاوزًا التوقع المتوقع قليلاً بنسبة 1.5٪.
تعود زوج العملات يورو/دولار أمريكي من أعلى مستوى له خلال 10 أسابيع، مستقراً قرب 1.1735 وسط انتعاش بسيط في الدولار الأمريكي. قد تحد تخفيضات سعر الفائدة المحتملة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في العام المقبل من المزيد من التراجع للزوج. من المتوقع أن تصدر ألمانيا الأرقام النهائية لمؤشر الأسعار الاستهلاكي الموحد.
إصدار البيانات الاقتصادية في المملكة المتحدة
تعلن المملكة المتحدة عن ناتجها المحلي الإجمالي الشهري وأرقام الإنتاج الصناعي يوم الخميس في الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، حيث سيتم تفصيل أداء الاقتصاد في أكتوبر.
انخفض الذهب خلال الجلسة الآسيوية، مفقوداً بعض مكاسب اليوم السابق وكاسراً اتجاهه الصاعد لثلاثة أيام. النبرة الإيجابية في أسواق الأسهم تقلل من الطلب على الذهب، الذي يُعتبر تقليدياً ملاذاً آمناً للأصول.
يقترب البيتكوين والإيثريوم من مستويات مقاومة رئيسية، مما يفتح المجال لارتفاع جديد عند الاختراق الناجح. الريبل يستقر حول منطقة دعم مهمة، مما يشير إلى ارتداد إذا استمر الاتجاه الحالي.
قام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، واضعاً النطاق المستهدف بين 3.50–3.75٪. قد تركز ردود الفعل السوقية بقدر التركيز على تعليق الفيدرالي.
تحديات سوق سولانا
يبقى سعر سولانا أدنى من 130 دولارًا، مواجهًا مقاومة من نموذج الوتد الهابط. يشهد السوق زخمًا هبوطيًا نتيجة لموقف الفيدرالي المتشدد.
لقد شهدنا للتو قيام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض الفائدة إلى نطاق 3.50-3.75٪، لكن نبرة الإعلان كانت حازمة، مما يشير إلى أنهم لا يعدون بتخفيضات إضافية قريبًا. هذا تسبب في ارتفاع طفيف للدولار الأمريكي، وهو تحرك لم نشهده كثيرًا في عام 2025. بالنسبة للمتداولين في المشتقات، يعد هذا إشارة لتوخي الحذر من مراكز العملات الدولارية المتشائمة للغاية، حيث قد يكون طريق تخفيض الفائدة أبطأ مما كان متوقعًا.
زوج العملات يورو/دولار أمريكي يتراجع من أعلى مستوى له خلال 10 أسابيع، وهي مستوى يعكس فترة طويلة من تيسير الفيدرالي التي شهدناها منذ أن بلغت الفائدة ذروتها فوق 5٪ في عام 2023. هذا الانسحاب هو نتيجة مباشرة للغة الفيدرالي الحذرة، مما يخلق حالة من عدم اليقين. يمكننا استخدام الخيارات القصيرة الأجل للتحوط ضد انخفاض آخر في الزوج مع الاحتفاظ برؤية صعودية طويلة الأجل.
وبالنظر إلى الاقتصاد الأوسع، فإن الإنتاج الصناعي في اليابان ارتفع فقط بنسبة 1.6٪، ونحن بانتظار أرقام مماثلة من المملكة المتحدة. هذا النمط من النمو العالمي البطيء هو الذي دفع البنوك المركزية إلى تخفيض الفائدة على مدى عام 2025. أي مفاجأة سلبية من بيانات المملكة المتحدة قد تزيد الطلب على الأصول الآمنة وتزيد الضغط على العملات الأكثر خطورة.
الذهب يتراجع قليلاً من أعلى مستوى له بالقرب من 4,286 دولارًا للأوقية، وهو سعر بدا مستحيلاً قبل عامين فقط عندما كان يتداول أقرب إلى 2,000 دولار. هذا الانخفاض الصغير يحدث لأن الأسواق تشعر بمزيد من التفاؤل قليلاً، لكن التضخم الأساسي الذي دفع الذهب لهذا المستوى ما زال يشكل قلقًا. يمكننا أن نرى هذا الانخفاض كفرصة لشراء خيارات الشراء بأسعار أقل، مراهنين على أن الاتجاه الطويل الأجل لا يزال صعوديًا.
في الفضاء الرقمي، يختبر البيتكوين والإيثريوم نقاط مقاومة رئيسية كحواجز أمام الارتفاعات الشهرية. قد يؤدي الاختراق فوق هذه المستويات إلى انطلاق ارتفاع كبير، مما يجعل استراتيجيات مثل إستراتيجية الشراء والمراقبة الطويلة جذابة لالتقاط ذلك التقلب المحتمل. في غضون ذلك، يحتفظ الريبل بمستوى دعم رئيسي، محدثًا فرصة للمراكز الصعودية إذا رأينا عودة الاهتمام بالشراء.
سولانا تتخلف حاليًا عن أداء السوق، حيث يتم التداول دون 130 دولارًا بعد أن تم رفضها من مستوى تقني رئيسي. النبرة المترقبة من الفيدرالي أثرت على الأصول ذات المخاطر الأعلى مثل SOL أكثر، مما يظهر أنها لا تزال حساسة جدًا للسياسة النقدية للبنك المركزي. هذا يوحي بضرورة توخي الحذر مع المراكز الطويلة الجديدة حتى يظهر السوق الأوسع مزيدًا من القناعة.
