انخفض إجمالي إنفاق الأسر في اليابان بنسبة 2.9٪ على أساس سنوي في أكتوبر، مخالفًا التوقعات بزيادة قدرها 1٪. هذا الانحراف عن التوقعات قد يؤثر على التنبؤات الاقتصادية.

قام بنك الشعب الصيني بتحديد سعر مرجعي للدولار الأمريكي/اليوان الصيني عند 7.0749، وهو تعديل طفيف من السعر السابق 7.0733. في الوقت نفسه، ضعف زوج نيوزيلندي/دولار أمريكي نحو علامة 0.5750 انتظارًا لبيانات التضخم في الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة.

ديناميات سوق الدولار الأسترالي والذهب

حافظ زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي على مكانته أعلى من 0.6600، قريبًا من أعلى مستوى له خلال شهرين، قبل صدور بيانات التضخم في الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة. بقيت أسعار الذهب مستقرة بالقرب من 4200 دولار بسبب ارتفاع عوائد الخزانة الأمريكية والبيانات القوية للوظائف في الولايات المتحدة.

عاد البنك الفيدرالي الأمريكي إلى تغيير سياسته، مما قد يؤدي إلى خفض في سعر الفائدة في ديسمبر. هذا القرار يزيد من تعقيد عملية تفسير المتداولين لاستجابات البنك الفيدرالي للظروف الاقتصادية.

في سوق العملات الرقمية، واجهت ريبل (XRP) ضغوطًا، حيث تم التداول دون مستويات المقاومة الرئيسية. قد يعيد الانعكاس النظر إلى أدنى مستوياته الأخيرة إذا استمر الشعور السلبي السائد في السوق.

تحذر FXStreet من أن الاستثمار يحمل مخاطر كبيرة وقد يؤدي إلى ضغوط عاطفية، مما يشدد على اتخاذ قرارات حذرة. تُشارك جميع المعلومات المالية لأغراض إعلامية ولا ينبغي اعتبارها توصية بالتداول.

ضعف الدولار الأمريكي وتأثيرات السياسة

نظرًا لتركيز السوق، نرى بيانات التضخم في الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأمريكي القادمة كأهم حدث. يُسعر السوق احتمالية بنسبة 85٪ لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل البنك الفيدرالي هذا الشهر، وهي وجهة نظر تعززت بعد أن جاءت القيمة الأساسية للإنفاق الاستهلاكي الشخصي الشهر الماضي بنسبة سنوية 2.5٪. يجب على متداولي المشتقات النظر في استراتيجيات الربح من أي مفاجأة غير متشددة محتملة، وأيضًا التحوط ضد عدم تقديم البنك الفيدرالي للتخفيض المتوقع على نطاق واسع.

يظهر الدولار الأمريكي علامات ضعف، وهذا هو السبب في أن عملات مثل الدولار الأسترالي قريبة من أعلى مستوياتها في شهرين. نعتقد أن مسار الدولار الأقل مقاومة هو الأقل، خاصة إذا أكد البنك الفيدرالي على تحوله غير المتشدد. ننظر إلى مراكز مثل شراء الخيارات للبيع على مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي كان يكافح للبقاء فوق مستوى 98.00 بعد سقوطه من أعلى مستوياته في 2022.

في اليابان، تعزز بيانات إنفاق الأسر الضعيفة عند -2.9٪ وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيحافظ على سياسته النقدية فائقة السهولة. هذا يخلق فارقًا في معدل الفائدة، مما يجعل تجارة العقود الآجلة جذابة للأسابيع القادمة. نرى قيمة مستمرة في استخدام العقود الآجلة للحفاظ على مراكز طويلة في أزواج مثل الدولار الأمريكي/الين الياباني والدولار الأسترالي/الين الياباني، وهي استراتيجية قد أدت أداءً جيدًا منذ بدأ التباين الكبير في السياسة في 2022.

يتداول الذهب عند مستوى تاريخي مرتفع بالقرب من 4200 دولار للأونصة، بعد أن تضاعف تقريبًا عن قممه في 2024. يشير هذا السعر إلى شراء كبير كتحوط، لكنه يجعله أيضًا حساسًا بشكل كبير لبيانات التضخم في الإنفاق الاستهلاكي الشخصي القادمة وقرار البنك الفيدرالي. نظرًا لعدم اليقين المرتفع، نشعر بأن الخيارات المزدوجة على صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب هي طريقة حكيمة للتداول على التقلبات المتوقعة دون الرهان على اتجاه محدد.

تستفيد العملات الأسترالية والنيوزيلندية من ضعف الدولار الأمريكي، لكننا نراقب الصين عن كثب. قام بنك الشعب الصيني بتحديد سعر مرجعي لليوان أضعف، مما قد يكون ردًا على تباطؤ الطلب الداخلي، كما ظهر في بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر نوفمبر الذي سجل 49.8 مما يشير إلى الانكماش. لذلك، ننصح باستخدام خيارات الأطواق على الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي لحماية المراكز الطويلة من أي شعور مفاجئ بالابتعاد عن المخاطرة.

افتح حساب VT Markets حي و ابدأ التداول الآن.