بلغ عدد منصات النفط الأمريكية التي أبلغت عنها شركة بيكر هيوز ما يفوق التوقعات، حيث وصل إلى 417 منصة، بينما كان العدد المتوقع 415. تعكس هذه البيانات حالة صناعة التنقيب والاستخراج النفطي في الولايات المتحدة الأمريكية.
شهد سوق الصرف الأجنبي تقلبات، حيث حاول زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي التمسك عند مستوى 1.1600 في وسط تغييرات في توقعات أسعار الفائدة الخاصة بالاحتياطي الفيدرالي. وفي الوقت نفسه، أدى تعافي الدولار الأمريكي إلى التأثير على تحركات العملات الأخرى، مما أثر على أداء الجنيه الاسترليني/الدولار الأمريكي.
اتجاهات أسواق الذهب والعملات الرقمية
انخفضت أسعار الذهب بشدة إلى حوالي 4000 دولار للأوقية التروي بسبب قوة الدولار الأمريكي وزيادة عائدات الخزانة الأمريكية. في سوق العملات الرقمية، بَقِيتْ بيتكوين فوق 97000 دولار على الرغم من عمليات البيع الكبيرة التي أثرت على العملات الرقمية الأخرى الكبرى مثل إيثيريوم وريبل.
استمرت الضعف في أسواق الأسهم والسندات الأمريكية بعد حل إغلاق الحكومة الفيدرالية الأخير. في تطورات تقنية سلسلة الكتل، قامت VeChain بترقية آلية توافق الشبكة الرئيسية لتعزيز نمو المنصة، على الرغم من مواجهة خطر انخفاض بنسبة 15%.
تم تقديم نصائح مفصلة حول اختيار الوسطاء لتلبية احتياجات التداول المختلفة في عام 2025. ويشمل ذلك رؤى حول الوسطاء الذين يقدمون هوامش منخفضة ورافعة مالية عالية وتخصص في تداول أصول معينة مثل زوج العملات اليورو/الدولار والذهب. كما تغطي الأدلة توصيات الوسيط الإقليمي.
لا ينبغي اعتبار العدد المرتفع قليلاً من منصات النفط الأمريكية عند 417 منصة بمثابة زيادة كبيرة في الإمدادات. نرى هذا المستوى كتعبير عن سوق محدود، حيث لا يزال بشكل كبير أقل من 500 منصة كانت تعمل في أواخر عام 2023. بالنظر إلى هذا التقييد المستمر من قبل المنتجين، فإن شراء خيارات الشراء لخام النفط الأمريكي يبدو كتحوط منطقي ضد احتمال ارتفاع الأسعار.
توقعات أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي
يسعر السوق بشكل عدواني الخروج من خفض معدل فائدة شهر ديسمبر الفيدرالي، حيث يطغى الخطاب المتشدد على أي تعليق آخر. بالنظر إلى أداة CME FedWatch، نرى أن احتمال الخفض قد انخفض بشكل حاد إلى أقل من 20%، وهي انعكاس واضح من مجرد أسابيع مضت. وهذا يجعل المشتقات التي تراهن على ارتفاع أسعار الفائدة القصيرة الأجل، مثل بيع عقود SOFR المستقبلية، موقعاً جذاباً.
هبوط الذهب إلى ما دون 4100 دولار هو نتيجة مباشرة لارتفاع الدولار الأمريكي والعوائد الحقيقية الأعلى. يُدفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) نحو مستويات لم نشهدها بشكل مستمر منذ الدورة الحادة لرفع الأسعار في 2022. للاستفادة من ذلك، يمكن للمتداولين التفكير في شراء خيارات البيع على صناديق الذهب المتداولة الرئيسية أو عقود الذهب الآجلة.
مع قوة الدولار الحالية، نستمر في تفضيل المواقف الهبوطية على العملات الرئيسية الأخرى. يتيح بيع خيارات الشراء لفروق الارتفاع لزوج العملات اليورو/الدولار مع سعر التنفيذ فوق 1.1650 فرصة للاستفادة إذا ظل الزوج ضعيفاً. في الوقت نفسه، تجعل المخاوف المالية في المملكة المتحدة، حيث تبقى التضخم عالياً بشكل متعنت فوق هدف بنك إنجلترا البالغ 2%، شراء خيارات البيع على الجنيه الاسترليني/الدولار خياراً مباشراً.
