تقوم رويال بنك أوف كندا (RY)، وهي شركة خدمات مالية متنوعة، بالعمل في جميع أنحاء العالم مقدمة تمويل شخصي، وخدمات مصرفية تجارية، وإدارة الثروات، وتأمين. وهي مدرجة تحت رمز “RY” في بورصة نيويورك.
التوقعات تشير إلى ارتفاع محتمل في تسلسل أبريل 2025، متوقع بلوغ المنطقة ما بين $150.86 – $153.23. من الضروري أن تبقى الانخفاضات فوق المستوى المنخفض ل13 أكتوبر 2025 لإنهاء (1). يُنصح بالشراء أثناء التراجع (2)، الذي سيحدث في 3 أو 7 أو 11 حركات عند المستويات القصوى.
تحليل موجات إليوت يكشف عن ارتفاع من المستوى الأدنى في مارس 2020 (II)، حيث سجلت ارتفاعات I من (III) عند $119.41 في يناير 2022 وII عند انخفاض $77.90 في أكتوبر 2023. انتهت المرحلة I بعدد من الارتفاعات والانخفاضات، بينما انتهت II عند انخفاض $83.63. مزيد من الارتفاع فوق المستوى المنخفض لـII قد يؤدي إلى أهداف تتراوح بين $150.86 و$156.28 لإنهاء هذه المرحلة.
الوضع الحالي يشير إلى إمكانية تحقيق ارتفاعات إضافية، بعد تجاوز المستويات السابقة. من المتوقع حركتان إضافيتان لتأكيد الارتفاع فوق $149.44، مستهدفًا المنطقة $150.86 – $153.26 لإكمال (1). يُنصح بالشراء الاستراتيجي أثناء التراجع (2) التالي عند عدد معين من الحركات بينما يبقى في الاتجاه الصعودي.
بناءً على التحليل الحالي، نرى رويال بنك أوف كندا في المراحل النهائية لاندفاع صعودي بدأ بعد انخفاضات أكتوبر 2023. السهم يقترب من منطقة الهدف $150.86 إلى $153.23، على الأرجح بدفع من أرباح قوية للربع الثالث من 2025 التي أُبلغ عنها قبل بضعة أسابيع. نؤمن بأن هذا يُكمل موجة دفع رئيسية، مما يشير إلى أن الاتجاه الصعودي الفوري قد يكون محدودًا الآن.
عمل التنبيهات لعدم استخدام خيارات المكالمات لملاحقة هذه المكاسب الأخيرة، نظرًا لأن المخاطرة مقابل المكافأة غير مشجعة. بدلاً من ذلك، يجب على المتداولين التحضير لتراجع كبير، المشار إليه بالموجة (2)، بمجرد تأكيد هذا القمة. قد يكون شراء خيارات البيع المستحقة في يناير أو فبراير 2026 استراتيجية حكيمة للاستفادة من الهبوط التصحيحي المتوقع.
التقلب الضمني على خيارات RY كان يتحرك بالقرب من أدنى مستوياته في 52 أسبوعًا، مما يجعل خيارات البيع الوقائية رخيصة نسبيًا في الوقت الحالي. شهدنا فترة مماثلة من الهدوء في نهاية 2021، قبل التصحيح الواسع الذي حدد معظم عام 2022. هذا النمط التاريخي يشير إلى أن السوق قد يقلل من تهديد حدوث انعكاس قريب.
هذا الانخفاض المتوقع يُعتبر فرصة للشراء، وليس إشارة نزولية طويلة الأمد. يستمر قطاع البنوك الكندية في كونه قويًا بشكل أساسي، مدعومًا بأسعار طاقة مستقرة، مع متوسط خام غرب تكساس الوسيط فوق 90 دولارًا للبرميل لمعظم عام 2025. بمجرد أن تجد التصحيح موطئ قدم لها، سنبحث عن بيع فروق السعر أو شراء خيارات شاملة طويلة الأمد للتموضع للموجة الصاعدة الكبيرة التالية.
تعتمد الاستراتيجية بالكامل على البنية السوقية التي تبقى فوق الانخفاض الأخير في 13 أكتوبر 2025. أي كسر حاسم دون هذا المستوى من شأنه أن يلغي تعداد الموجة الصعودية الحالية ويجبر على إعادة تقييم الاتجاه بأكمله. لذا، يعتبر هذا النقطة السعرية دليلنا الحاسم لإدارة المخاطر على جميع المراكز المستقبلية.
