أظهر الحساب الجاري لليابان فائضًا غير معدّل موسميًا بلغ 4,483.3 مليار ين في سبتمبر. وقد تجاوز هذا الرقم التوقعات التي كانت تشير إلى 2,468 مليار ين، مما يدل على أداء اقتصادي أفضل من المتوقع.
في أسواق العملات، حافظ الدولار الأسترالي على خسائره بينما تراجع زوج NZD/USD إلى ما دون 0.5650. وقد ارتد زوج USD/CAD نحو 1.4050، متأثرًا بتطورات إغلاق الحكومة الأمريكية.
تعرض الين الياباني للضعف وسط حالة عدم اليقين بشأن رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان. في الوقت نفسه، تم الإبلاغ عن توقعات التضخم لمدة عامين في نيوزيلندا عند 2.28% على أساس ربع سنوي للربع الرابع من عام 2025.
تداول زوج EUR/USD حول 1.1560، مع التركيز على المشهد السياسي الأمريكي. كان زوج GBP/USD عند مستوى أقل من 1.32 مع اقتراب بيانات التوظيف في المملكة المتحدة.
حافظ الذهب على مستواه بالقرب من 4,150 دولار، مدعومًا بتوقعات تخفيض معدلات الفائدة الأمريكية وضعف الدولار. في مجال العملات الرقمية، وسعت البيتكوين والإيثيريوم والريبل انتعاشها بسبب تحسن معنويات السوق.
أطلقت كوينبيس منصة جديدة لشراء الرموز الرقمية قبل الإدراج. تخطط شبكة Monad الطبقة-1 لتقديم رمزها في 17 نوفمبر.
نظرًا للإشارات المتضاربة في السوق، نرى أن التقلبات هي الموضوع الرئيسي للأسابيع المقبلة. من المتوقع أن يؤدي حل إغلاق الحكومة الأمريكية إلى تعزيز الدولار، لكن الأسواق تقوم أيضًا بتسعير احتمالية عالية لخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي للمعدل في ديسمبر. يُظهر أداة CME FedWatch حاليًا فرصة بنسبة 78% لخفض، خاصة بعد أن جاء مؤشر الأسعار الرئيسية للمستهلك في الشهر الماضي بنسبة معتدلة بلغت 2.1% على أساس سنوي.
بالنسبة لأولئك الذين يراقبون الين الياباني، فإن الوضع معقد. يشكل الفائض الكبير في الحساب الجاري لليابان والذي بلغ 4.48 تريليون ين في سبتمبر إشارة صعودية قوية للعملة. ومع ذلك، يتم تعويض ذلك بحالة عدم اليقين بشأن رغبة بنك اليابان في رفع الأسعار، وهو ديناميكية لم نشهدها منذ ضعف الين الكبير في 2023-2024.
يحافظ الذهب على مستوى قريب من 4,150 دولار، وهو ما يقرب من ضعف سعره مقارنة ببضع سنوات مضت. يعتمد هذا السعر بشكل كبير على تطبيق بنك الاحتياطي الفيدرالي حقًا تخفيضات في المعدلات. يمكن لإستراتيجية محددة المخاطر، مثل شراء انتشار مكالمات صعودي على عقود الذهب المستقبلية، أن تستفيد من مزيد من الارتفاع بينما تحمي من انقلاب حاد إذا تغيرت نغمة الاحتياطي الفيدرالي.
يظهر سوق العملات الرقمية علامات على تجدد النشاط قبل بيع رمز جديد على كوينبيس المقرر في 17 نوفمبر. تظهر البيانات الأخيرة في الصناعة أن منتجات استثمار الأصول الرقمية قد شهدت تدفقات داخلة لمدة سبعة أسابيع متتالية، بإجمالي أكثر من مليار دولار. يشير هذا إلى أنه يمكننا استخدام خيارات المكالمات قصيرة الأجل على البيتكوين أو الإيثيريوم للتداول بناءً على المعنويات الإيجابية التي تسبق هذا الحدث.
مع إظهار مسح بنك الاحتياطي النيوزيلندي أن توقعات التضخم لمدة عامين ثابتة عند 2.28%، قد يظهر NZD قوة مقابل العملات التي بها بنوك مركزية أكثر ميلاً للتخفيف. هذا ضمن نطاق الهدف لبنك الاحتياطي النيوزيلندي، مما يشير إلى أنهم ليسوا في عجلة للتخفيف من السياسة. يتناقض هذا مع الدولار الأسترالي، الذي كان ضعيفًا وسط انخفاض أسعار خام الحديد.
