شهد زوج العملات EUR/USD ارتفاعًا إلى أعلى مستوى له منذ 30 أكتوبر، حيث تم التداول بالقرب من 1.1575 بسبب ضعف الدولار الأمريكي. أظهر الزوج زخمًا صعوديًا بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر في وقت سابق من الأسبوع، ومن المتوقع أن يحقق مكاسب أسبوعية بعد تراجعه لمدة أسبوعين.
تظهر الرسوم البيانية EUR/USD داخل قناة موازية هابطة منذ 17 سبتمبر، مما أدى إلى أعلى مستوى لشهر أكتوبر عند 1.1918. يقترب الارتداد من الحد العلوي للقناة عند المتوسط المتحرك البسيط لـ 21 يومًا، بالقرب من 1.1590، مما قد يشير إلى فرص شراء جديدة.
قد يفتح كسر فوق هذه المنطقة حركة نحو منطقة 1.1665-1.1670، حيث تتقارب المتوسطات المتحركة البسيطة لـ 50 يومًا و100 يوم. وقد تشير القوة المستمرة إلى اختراق صعودي، مما يشير إلى تحول في الاتجاه منذ سبتمبر.
يوجد دعم فوري عند قاع الأسبوع 1.1468، بالقرب من الحد السفلي للقناة. تظهر المؤشرات مثل RSI وMACD تحولًا نحو الاتجاهات الصعودية، مما يشير إلى بناء الضغط الصعودي.
اليورو، عملة منطقة اليورو، يشكل 31% من جميع معاملات الصرف الأجنبي، مع حجم تداول يومي يتجاوز 2.2 تريليون دولار. يؤثر البنك المركزي الأوروبي (ECB) على قيمة اليورو من خلال قرارات سعر الفائدة، مما يؤثر على التحكم في التضخم والنمو الاقتصادي.
تؤثر المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي وبيانات التضخم على اتجاه اليورو، حيث أن الاقتصادات الأقوى تفيد العملة. يمكن أن تتأثر قيمة اليورو أيضًا بالتوازنات التجارية، حيث يعزز الرصيد الإيجابي من العملة.
يزداد ضعف الدولار الأمريكي، مدعومًا بالضبابية الناتجة عن توقف الحكومة المستمر وعلامات تباطؤ في الاقتصاد. في هذا الأسبوع، قفزت المطالبات الأولية للبطالة للأسبوع المنتهي في 1 نوفمبر بشكل غير متوقع إلى 245,000، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أشهر. تضيف هذه البيانات إلى الحالة لضعف الدولار في الأجل القريب.
في الوقت نفسه، يكتسب اليورو قوته الخاصة من الضغوط التضخمية المستمرة داخل منطقة اليورو. جاءت أحدث تقديرات فلاش لـ HICP في منطقة اليورو بنسبة 2.8%، أعلى بكثير من هدف الـ2% للبنك المركزي الأوروبي، مما دفع إلى تعليقات متشددة من عدة أعضاء من المجلس الحاكم. هذا التباين في توقعات السياسة النقدية يجعل اليورو أكثر جاذبية.
لأولئك الذين يتطلعون إلى تداول هذا الاختراق المحتمل، يعتبر شراء خيارات الشراء استراتيجية مباشرة. نحن ننظر إلى خيارات الشراء بأسعار إضراب فوق 1.1600، ربما حول 1.1650، مع انتهاء الصلاحيات في أواخر نوفمبر أو ديسمبر. يوفر هذا طريقة لتعريف المخاطرة على الاستفادة من الاتجاه الصعودي المحتمل نحو منطقة 1.1670.
نهج أكثر تحفظًا سيكون انتشار دعوة الثور للحد من التكلفة المسبقة وتحديد المخاطرة. يجب على المتداولين الذين يحتفظون حاليًا بمراكز قصيرة اعتبار هذا إشارة تحذير هامة. سيكون التحوط بالمكالمات أو تقليل التعرض القصير خطوة حكيمة حتى يتم تأكيد الاتجاه.
تذكرنا هذه الوضعية باختراق مماثل لاحظناه أواخر عام 2023. في ذلك الوقت، أدى التحرك المستمر فوق المتوسط المتحرك الرئيسي بعد اتجاه هابط طويل إلى ارتفاع حاد على مدار أسابيع. يشير التاريخ إلى أنه بمجرد كسر هذه المستويات الفنية، يمكن أن يكون التبعية سريعة.
