سيتم إصدار بيانات الميزان التجاري الصيني لشهر أكتوبر من قبل الإدارة العامة للجمارك يوم الجمعة الساعة 03.00 بتوقيت غرينتش. التوقعات تشير إلى اتساع الميزان التجاري ليصل إلى 95.60 مليار دولار من الرقم السابق البالغ 90.45 مليار دولار، مع توقعات بارتفاع الصادرات والواردات بنسبة 3% و3.2% على التوالي.
يعتبر هذا المؤشر الاقتصادي ذو تأثير على سوق الفوركس بسبب دور الصين في الاقتصاد العالمي. شهد زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ارتفاعات مع ضعف الدولار الأمريكي عقب بيانات تشير إلى ضعف سوق العمل الأمريكي، مما دفع التوقعات بخفض أسعار الفائدة.
مستويات المقاومة والدعم للدولار الأسترالي
يمكن أن يدعم الميزان التجاري الأقوى من المتوقع الدولار الأسترالي، حيث يُتوقع أن يكون هنالك مقاومة عند متوسط الحركة الأسي لمدة 100 يوم عند 0.6525 وحواجز صعودية إضافية عند 0.6560 و0.6620. على العكس، قد يؤدي الانخفاض إلى وجود دعم عند 0.6472 ومزيد من الهبوط نحو 0.6424 و0.6400.
يتأثر الدولار الأسترالي بمعدلات الفائدة التي يحددها بنك الاحتياطي الأسترالي، وأسعار خام الحديد، وأداء الاقتصاد الصيني. الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، في حين يمكن أن يضعفه الميزان السلبي.
الصحة الاقتصادية في الصين تؤثر مباشرة على الدولار الأسترالي، حيث أن الطلب القوي من الصين على الصادرات الأسترالية يعزز قيمة العملة. كذلك، يؤثر سعر خام الحديد على الدولار الأسترالي، حيث تعزز الأسعار المرتفعة الميزان التجاري الأسترالي وتدعم العملة.
بيانات التجارة الأخيرة والآثار المترتبة
بما أن تاريخ اليوم يأتي، تم إصدار بيانات الميزان التجاري الصيني لشهر أكتوبر للتو. كنا نراقب فائضًا حول 95.60 مليار دولار، وهو رقم يعتبر مؤشرًا حاسمًا لصحة الاقتصاد العالمي. عادة ما يعزز الرقم القوي الدولار الأسترالي، الذي كان يعزز بالفعل بسبب الضعف الأخير في سوق العمل الأمريكي الذي زاد من توقعات خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
إذا جاءت بيانات التجارة أفضل من المتوقع، فإن ذلك يؤكد النظرة الإيجابية على الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي للأسابيع القادمة. على المتداولين المشتقين أن يعتبروا ذلك إشارة للنظر إلى خيارات الشراء أو عقود الآجلة الطويلة، مستهدفين المقاومة الأولى عند مستوى 0.6525. يمكن أن يؤدي الاختراق المستمر فوق هذا السعر إلى انتقال سريع نحو الارتفاعات عند 0.6560 و0.6620 من الأشهر السابقة.
على العكس، فإن فائض التجارة المخيب للآمال سيؤكد المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي ويضع ضغطًا على الدولار الأسترالي. في هذا السيناريو، سيكون شراء خيارات البيع أو إنشاء مراكز قصيرة هو الاستجابة المنطقية، مع مستوى الدعم الأول عند 0.6472 كهدف ابتدائي. من المحتمل أن يؤدي الضعف المطول إلى جلب المستوى النفسي عند 0.6400 إلى الساحة.
تبرز أهمية هذا الإصدار عند النظر إلى الأنماط الاقتصادية للعام 2024، حيث كان نمو الصادرات الصينية غالبًا غير مستقر بسبب الانتعاش العالمي غير المتساوي. على سبيل المثال، طوال عام 2024، تراوحت أرقام الإنتاج الصناعي بشكل ثابت حول معدل 5-6% سنويًا، مما يظهر مرونة لكن دون النمو المزدهر الذي شُوهد في الدورات السابقة. إذًا فإن ميزة تجارية قوية اليوم ستشير بالتالي إلى ظهور صورة طلب أكثر قوة.
علينا أيضًا أن نأخذ في الاعتبار سعر خام الحديد، وهو الصادر الرئيسي لأستراليا، الذي قدم دعمًا أساسيًا للعملة. ظلت أسعار خام الحديد بشكل مفاجئ مرنة معظم العام الماضي، مستمرة فوق 110 دولارات للطن رغم المخاوف بشأن قطاع العقارات في الصين. المفاجأة الإيجابية في بيانات التجارة الصينية تعزز من الطلب على السلع الصناعية وقد تعطي للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي سببًا آخر للارتفاع.
