حددت الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة أسعار الفائدة عند 4%، متوافقة مع التوقعات. هذا القرار يؤثر على مختلف الأسواق العملات ويلاحظه عن كثب المحللون الماليون.
من المتوقع أن يحافظ بنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة عند 0.5% هذا أكتوبر. وفي الوقت نفسه، انخفض زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي مع خفض سعر الفائدة الأمريكي، مما عزز الدولار الأمريكي.
تأثير الإجراءات الأخيرة للاحتياطي الفيدرالي
ضعف الدولار الأسترالي بعد أن أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد نقدي مستقبلي. كما انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي بعد الإجراءات الأخيرة للاحتياطي الفيدرالي، مما يشير إلى انخفاض التوقعات لشهر ديسمبر.
برزت Alphabet بقوة في الأرباح بينما واجهت كل من Microsoft وMeta تحديات. من المتوقع أن يحافظ كل من بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي على استراتيجيات ثابتة.
في أخبار متعلقة بالوسطاء، تم تسليط الضوء على العديد من الوسطاء لخدماتهم في أسواق الفوركس والعقود مقابل الفروقات لعام 2025. يقدم مجموعة متنوعة من الوسطاء ذات الفروقات المنخفضة والرافعة المالية العالية خيارات تداول متنوعة.
توفر FXStreet معلومات مالية تشمل المخاطر المحتملة وتحذر من اعتبار ذلك نصيحة استثمارية خاصة. يؤكدون على أهمية البحث الشامل قبل الانخراط في أي أنشطة مالية. يجب النظر إلى المحتوى المقدم على أنه معلوماتي بدلاً من توصيات مباشرة لاتخاذ قرارات التداول.
ردود الفعل السوقية والاعتبارات الاستراتيجية
أحدث “الخفض المتشدد” الأخير للاحتياطي الفيدرالي إلى 4% حقن قدر كبير من الشك إلى السوق، على الرغم من أن الخطوة كانت متوقعة. يشير ذلك إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لا يلتزم بسلسلة من الخفض المستقبلية، مما يخلق بيئة مثالية لزيادة التقلبات. رأينا أن مؤشر VIX، وهو مقياس رئيسي لخوف السوق، ارتفع بأكثر من 15% يوم أمس، مما يشير إلى أن علاوة الخيارات من المرجح أن ترتفع في الأسابيع القادمة.
هذا التباين في السياسة يقوي الدولار الأمريكي، حيث من المتوقع أن تظل البنوك المركزية الأخرى مثل بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي في وضع ثابت. مع إظهار البيانات الأخيرة أن التضخم الأساسي الأمريكي يظل فوق 3%، كسر مؤشر الدولار (DXY) المقاومة الرئيسية ويتداول بثبات فوق 108. يجب على تجار المشتقات النظر في استراتيجيات تستفيد من الدولار الأخضر الأقوى، مثل شراء خيارات البيع على الزوجين EUR/USD وGBP/USD.
تظهر أسواق الأسهم علامات واضحة على الانقسام، كما يتضح من صعود Alphabet بينما تعثرت Microsoft وMeta بعد تقارير الأرباح الخاصة بهم. ليس هذا سوق للمراهنة على تحركات المؤشرات الشاملة وإنما استخدام الخيارات للعب الفجوة المتوسعة في الأداء بين الأسهم الفردية ذات رأس المال الكبير. نحن نفكر في استراتيجيات مثل خيارات الشراء الطويلة على الفائزين المتوقعين وخيارات البيع الطويلة على الشركات التي تظهر توجيهات أضعف.
فشل الذهب في الاحتفاظ بمكاسبه بالقرب من علامة 3,950 دولار هو نتيجة مباشرة لقوة الدولار المتجددة، وهو نمط شهدناه أيضاً خلال دورة تشديد الاحتياطي الفيدرالي في عام 2022. يبدو أن ارتفاع المعدن قد توقف، مما يقدم فرصة للتجار للتحوط أو المضاربة على تراجع قصير المدى. نعتقد أن بيع خيارات الشراء خارج النقد على عقود الذهب الآجلة أو شراء خيارات البيع يمكن أن تكون طرقاً فعالة للتموضع في هذا البيئة.
