أظهرت مؤشرات أسعار المنازل S&P/Case-Shiller في الولايات المتحدة زيادة سنوية بنسبة 1.6٪ لشهر أغسطس، وهي أقل من الزيادة المتوقعة التي كانت بنسبة 1.9٪.
يشهد المشهد المالي تغيرات سريعة، ومن المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي وبنك كندا بتعديل أسعار الفائدة قريبًا. في الوقت نفسه، يقف سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ثابتًا قبيل صدور بيانات التضخم للربع الثالث في أستراليا وقرار محتمل من الفيدرالي.
ديناميكيات العملة والنفط
تحرك الدولار الأمريكي/الين الياباني قرب المستوى 152.00 بسبب قوة في الين عقب تقدم في التجارة بين الولايات المتحدة واليابان، بينما حقق اليورو/الدولار الأمريكي مكاسب متواضعة في ظل توقعات قرارات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي. أدت زيادة الإنتاج من قبل دول أوبك+ إلى انخفاض في أسعار النفط الخام الأمريكي، إلا أن الجزاءات ضد روسيا ما زالت توفر دعمًا جزئيًا.
يتموضع الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بطريقة دفاعية تحت 1.3300 وسط وهن الدولار الأمريكي والقلق بشأن الميزانية البريطانية. عاود الذهب الارتفاع متجددًا نحو حاجز 4,000 دولار للأونصة.
في سوق العملات الرقمية، يحاول البيتكوين الاتجاه صعوديًا إلى ما بعد 114,000 دولار، بينما حافظت العملات البديلة مثل الإيثريوم والريبل على مواقعها مع احتمالات تدفق ETFs. كما شهد Pump.fun (PUMP) انتعاشًا، مرتفعًا إلى ما فوق 0.0050 دولار، مما يشير إلى إمكانية نهاية شهر صاعدة.
قرار الاحتياطي الفيدرالي المتوقع
مع توقع قرار الفيدرالي غدًا، يبدو أن الميل نحو الاتجاه الحمائم أصبح شبه مؤكد. مؤشر CME FedWatch يؤهل الآن احتمالية بنسبة 85% لتخفيض الفائدة بـ 25 نقطة أساس، حيث انخفض التضخم الأساسي إلى 2.8٪ عن مستوياته العالية في وقت سابق من العام. هذا يساهم في انخفاض الدولار الأمريكي ويدعم الأصول الخطرة بشكل عام.
بالنسبة للمتداولين، يعني ذلك النظر في استراتيجيات تستفيد من انخفاض الدولار. نرى إمكانية شراء خيارات الشراء على اليورو/الدولار الأمريكي عند تمسكه بقوة حول 1.1660. قد يكون بيع الفروقات السعرية عند نقطة التوازن على الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي جذابًا أيضًا، مع تعزيز الزوج قبيل بيانات تضخمه الخاصة.
يبقى الجنيه البريطاني استثناءً، إذ يغرق دون 1.3300 بسبب القلق بشأن الميزانية البريطانية. على عكس الوضع في الولايات المتحدة، تشير مشاكل المملكة المتحدة إلى أن بنك إنجلترا قد يضطر إلى دورة تخفيض أعمق، مما يؤثر بشدة على العملة. سنتوخى الحذر بشأن المراكز الطويلة للجنيه الإسترليني حتى توفر الميزانية الجديدة مزيدًا من الوضوح.
يستخدم الذهب الانخفاض في عوائد الخزانة الأمريكية لإيجاد دعم حول مستوى 4,000 دولار. ينبغي أن يوفر أي تخفيض فعلي للفائدة دعمًا إضافيًا لهذا المعدن الخالي من العوائد. هذه صورة أساسية أوضح للذهب مما شهدناه خلال النزاعات التجارية المتقلبة في أوائل العشرينيات.
في أسواق العملات الرقمية، يظهر تمسك البيتكوين فوق 114,000 دولار أن التجار ليسوا خائفين من إعلان البنك المركزي. من المرجح أن تتم ترجمة سياسة أكثر تساهلاً من قبل الفيدرالي إلى إشارة صاعدة للأصول ذات العرض المحدود. تشير التدفقات الداخلة الأخيرة في صناديق ETFs إلى أن الأموال المؤسسية تتوقع نهاية إيجابية للشهر.
إنشاء حسابك على VT Markets والبدء في التداول الآن.
