ارتفع عدد منصات النفط في الولايات المتحدة إلى 420 منصة، متجاوزًا التوقع المتوقع عند 416 منصة. تعكس هذه البيانات الأنشطة الحالية في صناعة النفط الأمريكية.
يتداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي حول المستوى 1.1600، حيث لم تؤثر بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأخيرة على موقف الاحتياطي الفيدرالي. في سوق الأسهم، حقق مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعًا قياسيًا بسبب بيانات التضخم الأقل حدة.
ضعف الجنيه الإسترليني
ضعف الجنيه الإسترليني إلى أقل من 1.3300، مسجلًا الانخفاض السادس على التوالي وسط قوة الدولار الأمريكي. بينما ارتفع سعر الذهب إلى أكثر من 4100 دولار لكل أونصة تروا حيث يراقب المشاركون في السوق مستجدات المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتطورات الإغلاق الحكومي الأمريكي.
تشهد العملات الرقمية مثل البيتكوين، الذي يتم تداوله بأكثر من 111,000 دولار، والعملات البديلة مثل إيثريوم وريبل، زيادة في الطلب. تخطط JPMorgan لإدخال قروض مدعومة بالبيتكوين وإيثريوم للعملاء المؤسساتيين بحلول نهاية العام.
تُشير FXStreet إلى أن المعلومات المُقدمة تنطوي على مخاطر وهي لأغراض إعلامية فقط. يُنصح القراء بإجراء بحث شامل قبل اتخاذ أي قرارات مالية. لا تتحمل FXStreet والكتّاب المسؤولية عن الأخطاء أو الخسائر الناشئة عن استخدام المعلومات، ولا يقدمون توصيات شخصية أو نصائح استثمارية.
مع توقع واسع لأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، نحن نستعد لزيادة في التقلبات. يعني الإغلاق الحكومي الحالي أن هذا القرار سيتم اتخاذه ببيانات اقتصادية غير مكتملة، مما يجعل النتيجة والإرشادات المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي غامضة للغاية. يُظهر تسعير الخيارات هذا، حيث يتم تداول التقلبات الضمنية على خيارات S&P 500 للأسابيع المقبلة بعلاوة مقارنة بانتهاء الآجال اللاحقة.
استراتيجية التحوط
نظرًا لأن مؤشر داو جونز يسجل ارتفاعًا قياسيًا، فإن التحوط لمحافظ الأسهم الطويلة يبدو حكيمًا. يمكن لشراء خيارات البيع الوقائية على المؤشرات الرئيسية الحماية ضد رد فعل “بيع الأخبار” إذا لم تكن توجيهات الاحتياطي الفيدرالي متفائلة كما يأمل السوق. لقد شهدنا تقلبات مماثلة في الماضي، مثل دورة تخفيض الفائدة لعام 2019، حيث تحول الحماس الأولي للسوق إلى جني للأرباح.
التعزيز في سعر الذهب إلى أكثر من 4100 دولار مرتبط مباشرة بهذه الرهانات على تخفيض الفائدة، والتي تقلل التكلفة الفرصية لاحتفاظ المعدن غير المذهبي. نرى استمرار هذا الاتجاه، مما يجعل المراكز الطويلة عبر عقود الذهب الآجلة أو خيارات الشراء على صناديق ETFs الذهبية لعبة جذابة. يجب أن توفر ضعف الدولار الريح الخلفية للمزيد من المعادن الثمينة على المدى القريب.
في أسواق الطاقة، يشير الارتفاع الطفيف في عدد منصات النفط إلى 420 منصة على أن الإنتاج الأمريكي لا يزال مستجيبًا للأسعار. وهذا من المرجح أن يضع حداً لأي ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط الخام في الأسابيع المقبلة حيث يمكن زيادة العرض بسرعة. بالنظر إلى البيانات التاريخية، كانت فترات زيادة عدد المنصات، حتى وإن كانت طفيفة، غالبًا ما تسبق دورات توطيد في أسعار النفط.
من المرجح أن يظل الدولار الأمريكي تحت الضغط مع اقتراب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، مما يفيد عملات مثل اليورو. وفي نفس الوقت، يضعف الجنيه الإسترليني على رهانات بأن بنك إنجلترا سيخفض الفائدة أيضًا، مما يخلق إمكانية لتداولات طويلة لزوج اليورو/الجنيه الإسترليني. نحن نراقب هذه الأزواج النقدية عن كثب لرصد أي اختراقات.
أنشئ حساب التداول المباشر الخاص بك في VT Markets وابدأ التداول الآن.
