ارتفع مؤشر النشاط الصناعي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس إلى 15 في أكتوبر، بعد أن كان عند 4 في الشهر السابق. هذا الارتفاع يشير إلى تحسن في ظروف التصنيع داخل المنطقة.
خفض متوسط داو جونز الصناعي خسائره الأخيرة اعتبارًا من يوم الخميس. تشهد أسعار النفط الخام الأمريكي ارتفاعًا، مدفوعًا بالعقوبات الأمريكية ومواجهة تحدي متوسط الحركة البسيط لـ 50 يومًا.
توقعات سوق العملات
تترقب الأسواق بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي وPMIs، والتي يمكن أن تؤثر على تحركات العملات في المستقبل. في سوق العملات، يكتسب الزوج USD/JPY زخمًا قبل التقارير المتعلقة بالتضخم من اليابان والولايات المتحدة.
ارتفعت أسعار الذهب إلى أكثر من 4,100 دولار للأونصة التروانية مع زيادة الاهتمام بالشراء قبل إصدار مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة. يتم تداول العملة المشفرة Ripple (XRP) فوق 2.40 دولار، مما يُظهر إشارات على التعافي بسبب زيادة الاهتمام المؤسسي والتجزئة.
استقر الين الياباني بعد تعيين ساناي تاكيشي كرئيس وزراء جديد لليابان. وارتفع أستر، مع الحركات الإيجابية التي تعكس في سوق العملات المشفرة، مما ساعد في تقدم بيتكوين وإيثريوم مؤخراً.
توضح FXStreet إخلاء المسؤولية الخاص بها، مشيرة إلى المخاطر في البيانات المستقبلية والمضاربة. ويؤكدون على أهمية البحث المستقل بسبب تقلب السوق المحتمل وغياب التوصيات الشخصية.
المرونة الاقتصادية والمؤشر القادم للأسعار
ارتفاع مؤشر التصنيع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس إلى 15 هو إشارة قوية على المرونة الاقتصادية، ولكن نراه كنقطة بيانات ثانوية قبل الحدث الرئيسي. كل الأنظار تتجه نحو إصدار مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي القادم، الذي سيحدد اتجاه السوق لبقية الربع. بعد أن ارتفع التضخم الأساسي بثبات حوالي 3.3٪ لكثير من العام الماضي، يمكن أن نرى مفاجأة للأعلى، مما يوحي بأن المتداولين يجب أن يكونوا مستعدين لزيادة في التقلبات.
تواصل قوة الدولار الضغط على العملات الرئيسية الأخرى، خاصة الجنيه الإسترليني الذي يختبر مستوى 1.3300. يتضخم هذا الضعف بسبب توقعات السوق بخفض سعر الفائدة من بنك إنجلترا قبل نهاية العام، وهو تناقض واضح مع موقف الاحتياطي الفيدرالي. نظرًا لنمو الناتج المحلي الإجمالي البطيء للمملكة المتحدة، والذي بلغ متوسطه 0.4٪ فقط سنويًا منذ توقف التعافي بعد الجائحة في 2023، قد ينظر المتداولون في خيارات البيع على الجنيه أو يبحثون في عقود الآجلة التي تراهن على توسيع الفرق في سعر الفائدة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
في السلع، يرتفع خام غرب تكساس الوسيط على خلفية أخبار العقوبات الأمريكية الجديدة، الأمر الذي يذكرنا بأن الخطر الجيوسياسي هو المحرك الرئيسي لأسعار الطاقة. مع أظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأخيرة أن مخزونات الخام التجارية أقل بالفعل بنسبة 3٪ من المتوسط الخمس سنوات لهذا الوقت من العام، يمكن لأي اضطراب في الإمدادات أن يكون له تأثير كبير على السعر. نعتقد أن خيارات الشراء على العقود الآجلة للنفط الخام أو صناديق الاستثمار المتداولة في الطاقة توفر طريقة للتهيؤ لمزيد من الصعود المحتمل في الأسابيع القادمة.
الذهب يتماسك فوق 4,100 دولار حيث يستخدمه المتداولون كتحوط ضد ارتفاع غير متوقع في نسبة التضخم. الدولار القوي يمثل عادة عقبة أمام المعدن، ولكن عدم اليقين قبل إصدار مؤشر أسعار المستهلكين يوفر قاعدة قوية للأسعار في الوقت الحالي. نعتقد أن استخدام استراتيجية خيارات الشراء المزدوجة على العقود الآجلة للذهب يمكن أن يكون فعّالًا، لأنه يسمح للمتداول بالربح من حركة سعر كبيرة في أي اتجاه بمجرد أن تصبح بيانات التضخم علنية.
