أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن زيادة في تخزين الغاز الطبيعي بمقدار 87 مليار قدم مكعب، متجاوزة التوقعات البالغة 78 مليار للـ17 من أكتوبر. تشير هذه الزيادة إلى اتجاهات قد تؤثر على ديناميات سوق الطاقة.
وفي تحديثات أخرى، يشهد مؤشر داو جونز الصناعي انخفاضًا في التراجع الأخير. وفي الوقت نفسه، تشهد أسعار النفط الخام ارتفاعًا بسبب العقوبات الأمريكية التي تؤثر على ديناميات العرض.
مؤشرات اقتصادية هامة
يُنصح المتداولون بالاهتمام بالمؤشرات الاقتصادية القادمة، مثل مؤشر مديري المشتريات وتقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي. كما يوجد توقعات حول اجتماع محتمل بين المسؤولين الأمريكيين وفلاديمير بوتين.
في سوق الصرف، يلاحظ ارتفاع زوج الدولار/الين بسبب توقعات بيانات التضخم من اليابان والولايات المتحدة. تظهر أسعار الذهب صمودًا، وتستقر حاليًا حول 4150 دولارًا للأونصة الواحدة.
في مجال العملات الرقمية، تشهد ريبل (XRP) زيادة في القيمة، حيث تتداول بأكثر من 2.40 دولار. يأتي هذا مع نمو الاهتمام المؤسسي والتجزئة على الرغم من التقلبات الأخيرة في السوق.
يتسبب رئيس الوزراء الياباني الجديد، ساناي تاكايتشي، في استقرار الين. تقوم الأسواق بتقييم آثار التغييرات في السياسة المالية لليابان جنبًا إلى جنب مع التحولات نحو تطبيع السياسة النقدية.
الغاز الطبيعي والسوق
أظهر تقرير تخزين الغاز الطبيعي الأسبوع الماضي في 17 أكتوبر زيادة قدرها 87 مليار قدم مكعب، وهي أعلى من المتوقع. يشير ذلك إلى أن لدينا المزيد من الإمدادات الكافية مع اقتراب موسم السحب الشتوي. نعتقد أن المتداولين يجب أن يأخذوا في الاعتبار موقفًا هبوطيًا، حيث تراجعت عقود هنري هاب الآجلة بالفعل إلى حوالي 3.15 دولار/MMBtu، وهذا المستوى من المخزون أعلى بكثير من المتوسط لمدة خمس سنوات الذي رأيناه في أوائل عام 2020.
يستمر شراء الدولار الأمريكي بشكل مستمر في الضغط على العملات الأخرى. مع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الجمعة الماضي، والتي أظهرت بقاء التضخم قويًا عند 3.8% على أساس سنوي، تظل حالة الدولار القوي قوية. نظرًا لأن السوق أيضًا يسعر في احتمال خفض سعر الفائدة من بنك إنجلترا بنهاية العام، نرى ضعفًا مستمرًا في أزواج مثل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي، مما يجعل خيارات البيع جاذبة.
يظهر النفط الخام قوة، مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات تقنية رئيسية بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة. من الواضح أن المخاطرة الجيوسياسية تزداد، وأي تصعيد آخر يمكن أن يدفع بسهولة خام غرب تكساس فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا، الذي يبلغ حاليًا حوالي 88 دولارًا للبرميل. نشعر أن شراء خيارات الشراء على العقود الآجلة للنفط استراتيجية معقولة للاستفادة من الإمكانات المتزايدة من هذه المخاوف المتعلقة بالإمدادات.
يظل الذهب عالقًا، حيث يتداول في نطاق حول مستوى 4100 دولار. بينما يوفر التضخم العالي وعدم اليقين العالمي دعمًا، يعمل الدولار الأمريكي القوي كرأس حربة رئيسي، مما يمنع الاختراق الكبير. وهذا يشير إلى أن استراتيجيات التداول النطاقي، مثل بيع الاسترادلات على خيارات الذهب، يمكن أن تكون فعالة حتى يظهر اتجاه أوضح.
