يتعافى الدولار الأسترالي مع تزايد التفاؤل بشأن اتفاقية تجارية أمريكية-صينية، على الرغم من الصعوبات الناتجة عن احتمالية تخفيضات قريبة الأجل في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي. يواجه زوج العملات AUD/USD عقبات وسط تداول حذر، مع التركيز على بيانات التضخم الأمريكية القادمة وانقطاع البيانات.

يكتسب الدولار الأسترالي الدعم بعد التعليقات المتفائلة من الرئيس ترامب بشأن إبرام اتفاقات مع الصين خلال لقائه مع الرئيس شي جينبينغ في كوريا الجنوبية. يتصارع زوج العملات AUD/USD مع احتمالية تخفيض بنك الاحتياطي الأسترالي للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع إظهار بيانات التوظيف ارتفاع في معدل البطالة، مما يرفع احتمالات التخفيض إلى 70%. يبقى المتداولون في حالة تأهب لبيانات اقتصادية قادمة، بما في ذلك قراءات مؤشر مديري المشتريات وأرقام مؤشر أسعار المستهلكين للربع الثالث.

اتفاقيات التجارة تقدم الدعم

يستمد الدولار الأسترالي الدعم من اتفاقية تجارية أمريكية-أسترالية، مع توقيع صفقة معادن حيوية بقيمة 8.5 مليار دولار أمريكي. يرتفع مؤشر الدولار الأمريكي حول 99.00، مدعومًا بتوقعات الاتفاقيات بين ترامب وشي جينبينغ. ومع ذلك، فأن توقف الحكومة الأمريكية المستمر، الذي دخل الآن أسبوعه الرابع، يعطل إصدار البيانات الرئيسية، مما يؤثر على يقين السوق.

تشير استطلاعات إلى احتمال خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية أكتوبر، مع توقعات كبيرة في السوق لمزيد من الخفض في ديسمبر. في الوقت نفسه، عرضت الصين استقرارًا في الظروف مع الحفاظ على بنك الصين نفسه على معدلات القروض النمو الثابت للناتج المحلي الإجمالي. يواجه الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي مقاومة فنية حول 0.6500، حيث تتطلب المزيد من التقدم التغلّب على الزخم البيعي.

يظهر الدولار الأسترالي تغييرات مختلفة في النسبة المئوية مقابل العملات الرئيسية، حيث يظهر قوته بشكل ملحوظ مقابل الين الياباني. تشمل العوامل الرئيسية التي تؤثر على الدولار الأسترالي معدلات الفائدة للبنك الاحتياطي الأسترالي، معنويات السوق العالمية، والظروف الاقتصادية في الصين، الشريك التجاري الأكبر لأستراليا. يلعب سعر خام الحديد والميزان التجاري للبلاد أدوارًا حيوية أيضًا في تقييم العملة.

التوقعات الاقتصادية الأسترالية

في أستراليا، أصبحت القضية المطروحة بشدة هي خفض معدل الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي في الأجل القريب. أكدت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين للربع الثالث على ارتفاع معدل البطالة الأخير، حيث جاء بنسبة 2.8%، وهو ما يقل عن النطاق المستهدف للبنك الاحتياطي الأسترالي ويخالف التوقعات. نرى الآن أن احتمالية التخفيض في شهر نوفمبر تتجاوز 85%، مما يجب أن يضغط على الدولار الأسترالي.

تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين، الذي يصل الآن إلى 4.8% سنويًا، يؤثر بشكل مباشر على الشعور حول أستراليا. ينعكس هذا التباطؤ في أسعار السلع الأساسية الرئيسية، حيث تنخفض عقود خام الحديد الآجلة إلى حوالي 105 دولار للطن، بانخفاض من الارتفاعات التي شهدناها في وقت سابق من هذا العام. يؤثر هذا سلبًا على الدولار الأسترالي، نظرًا لأن الصين هي أكبر شريك تجاري لنا والوجهة الأساسية لأكبر صادراتنا.

على الرغم من هذه الرياح الاقتصادية المعاكسة، فإن الأخبار الإيجابية في الجبهة التجارية توفر دعمًا مؤقتًا للدولار الأسترالي. يستمر التفاؤل حول المحادثات الأمريكية-الصينية والاتفاق الأمريكي-الأسترالي الأكثر وضوحًا حول المعادن الحيوية في خلق حاجز تحت العملة في الوقت الحالي. يجعل هذا من الصعب حدوث تحركات حادة نحو الهبوط حتى نحصل على نتيجة واضحة لهذه المناقشات.

للمتداولين في مشتقات الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي، يشير الاتجاه البيعي الحالي إلى أن البيع عند أي قوة هو الاستراتيجية الحكيمة للأسابيع القادمة. المنطقة حول المستوى النفسي 0.6500، الذي يتماشى مع المتوسط المتحرك لتسعة أيام، يمثل منطقة مقاومة رئيسية للبدء في المراكز القصيرة. تظل أهدافنا عند مستوى الدعم 0.6400.

بالنظر إلى الإشارات المتضاربة بين البيانات الاقتصادية السلبية والمعنويات التجارية الإيجابية، نتوقع زيادة في التقلبات. يجب على المتداولين في الخيارات التفكير في استراتيجيات التي تحقق الأرباح من التقلبات السعرية، مثل شراء الخيارات المركبة قبل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأسترالي أو قرار سعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي. تسمح لنا هذه الاستراتيجية بالاستفادة من تحرك سوقي كبير في أي من الاتجاهين.