تم تحليل الأداء الأخير لقطاع SPDR المالي ($XLF) باستخدام نظرية موجات إليوت. اندفعت الحركة من أبريل 2025 كموجة ذات خمس مراحل، تلتها تصحيح من سبع تداخلات. وكانت التوقعات تشير إلى انخفاض يعقبه عودة المشترين للسوق بين $50.98 و$49.25، وفقًا لنمط التصحيح لموجات إليوت.
أشارت التحديثات الأخيرة لمدة 4 ساعات إلى أن $XLF ارتفعت كما توقع المحللون. يتم تداوله حاليًا بارتفاع في الموجة 1 من (5) ومن المتوقع أن يتراجع في الموجة 2 قبل أن يرتفع مرة أخرى. وسيشير الاختراق فوق $54.51 إلى حركة صعودية إضافية مما ينفي احتمال انخفاض الأسعار.
دعم واستراتيجية موجات إليوت
تشير تحليلات موجات إليوت إلى أن $XLF لا يزال مدعومًا مقابل أدنى مستوياته في أكتوبر 2025. ينصح المتداولون بشراء الانخفاضات ومراقبة منطقة $55–$56 كهدف محتمل قادم. يمكن أن توفر مراقبة التراجعات التصحيحية فرص دخول. تطبيق نظرية موجات إليوت يتيح فهم هياكل التحركات القادمة ويساعد في إدارة المخاطر.
يبدو أن ETF القطاع المالي $XLF قد وجد قاعدة صلبة بعد الانسحاب الأخير من مستويات القمم التي تم تحديدها في وقت سابق من هذا الشهر. تفوقت تقارير نتائج الربع الثالث الأخيرة من البنوك الكبرى إلى حد كبير على التوقعات، حيث توسعت هوامش الفائدة الصافية لأول مرة منذ آخر زيادة في سعر الفائدة في أوائل 2025. يوفر هذا أساساً أساسياً للدعم الفني الذي رأيناه في النطاق بين $49.25 و$50.98.
بالنسبة للمتداولين في المشتقات، يشير هذا إلى أن أي ضعف في الأسابيع المقبلة يجب أن يُنظر إليه كفرصة للشراء. يمكن أن تكون التراجعات، التي ربما تسببها المخاوف المتجددة بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والصين أو تقلبات نهاية الشهر، لحظات مثالية لبدء المواقف الصعودية مثل شراء فروق الخيارات أو بيع الحصص النقدية مضمونة. يشير الهيكل إلى أنه طالما أن أدنى مستويات أكتوبر تبقى صامدة، فإن الطريق الأقل مقاومة هو للأعلى.
الطريق إلى مستويات أعلى
نتطلع إلى اختراق حاسم فوق مستوى $54.51 كإشارة إلى أن المرحلة الصاعدة التالية قد بدأت بالفعل. من المرجح أن تدعم هذه الحركة الزيادة الأخيرة في عائدات الخزانة لمدة 10 سنوات، والتي ارتفعت بأكثر من 25 نقطة أساسية في أكتوبر 2025، مشيرة إلى زيادة في أرباح المقرضين. بمجرد تجاوز هذا المقاومة، فإن منطقة الهدف المنطقية التالية تقع بين $55 و $56.
