بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في الأسهم اليابانية 1885 مليار ين اعتبارًا من 10 أكتوبر، بانخفاض عن الرقم السابق البالغ 2479.9 مليار ين.
شهد الين الياباني ارتفاعًا في قوته نتيجة لتدفقات الملاذ الآمن، حيث تم اختبار مستوى 150.00 في USD/JPY وسط ضعف USD.
أداء اليورو والجنيه الاسترليني
تحرك EUR/USD فوق مستوى 1.1700 بعد تصويت بحجب الثقة عن حكومة فرنسا. أظهر GBP/USD مكسبًا بأكثر من واحد في المئة في انتعاش استمر يومين مما خلق مسارًا إيجابيًا.
ظلت أسعار الذهب متقلبة، حيث انخفضت لفترة وجيزة إلى ما دون 4300 دولار، قبل أن تجد دعمًا بسبب بيئة السوق الخالية من المخاطر. عانى البيتكوين والإيثريوم والريبل من خسائر، حيث انخفض كل منها بنحو 5%، 6%، و7% على التوالي، مما يشير إلى انخفاض محتمل آخر.
أظهرت سولانا علامات التعافي بعد انخفاضها خلال اليوم، مدعومة بتحسن المشاعر في سوق العملات المشفرة. وشهد كل من البيتكوين والإيثريوم اتجاهات مشابهة مع ارتفاع.
في سوق S&P 500، أعقب انهيار بنسبة 2.7% انتعاش بنسبة 1.3%، مما أظهر اتجاهات السوق غير المؤكدة. انعكس نمط اليوم الداخل موقف المتداولين الحذر وحالة عدم اليقين في السوق على الرغم من الانتعاشات.
التنبيهات القانونية واتجاهات السوق
تحذيرات قانونية تنبه إلى مخاطر الاستثمار، مشيرةً إلى احتمال وجود أخطاء أو تأخيرات في المعلومات المالية. يُنصح الأفراد بإجراء بحث مُعمق قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
يسحب المستثمرون الأجانب استثماراتهم من الأسهم اليابانية، حيث انخفضت الاستثمارات بأكثر من 590 مليار ين في أسبوع واحد. هذا هو الأسبوع الثالث على التوالي من صافي البيع، وهو نمط لم يُشاهَد منذ اضطرابات السوق في أواخر عام 2024. ينبغي للمتداولين في المشتقات النظر في شراء عقود الخيارات للبيع على مؤشر نيكاي 225 لتحقيق الربح من المزيد من الانخفاضات الناجمة عن هذا الهروب الرأسمالي.
يتقوى الين الياباني كملاذ آمن، مما يدفع زوج USD/JPY نحو المستوى الحرج 150.00. نعلم أن هذا مستوى مهم، حيث دفع بنك اليابان إلى التدخل في الفترة من 2022 إلى 2024. هذه البيئة تجعل من بيع العقود الآجلة لـ USD/JPY أو شراء خيارات النداء على الين اقتراحًا جذابًا.
يبقى الذهب المستفيد الرئيسي من هذه الحالة من عدم اليقين، حيث تم تداوله بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4300 دولار للأونصة. يعتمد هذا الارتفاع على طلب قوي على الذهب المادي، حيث أفاد مجلس الذهب العالمي بأن البنوك المركزية أضافت 80 طنًا أخرى إلى الاحتياطيات في الربع الأخير، مما يواصل الاتجاه نحو التراكم من عام 2023 إلى 2024. نرى قيمة في استخدام خيارات النداء للحفاظ على التعرض الطويل للذهب مع تحديد المخاطر.
يظهر سوق الأسهم الأمريكية حالة من عدم اليقين الواضح بعد تقلبات التعريفة الأخيرة. ظل مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو للخيارات (VIX) مرتفعاً فوق 22 لمدة أسبوع، مما يشير إلى خوف مستمر بين المستثمرين. وهذا يشير إلى أن استراتيجيات التي تستفيد من التقلبات الكبيرة في الأسعار، مثل العقود ذات كلى الاتجاهين الطويلة على صندوق ستاندرد آند بورز، قد تكون حذرة.
يؤدي ضعف الدولار الأمريكي إلى انتشار التأثير إلى أزواج العملات الرئيسية الأخرى، حيث يدفع EUR/USD الآن فوق مستوى 1.1700. يرتبط هذا الانخفاض في الدولار مباشرة بالمخاوف بشأن إغلاق الحكومة الأمريكية الطويل الأمد، الذي يذكرنا بالركود الاقتصادي النابع من إغلاق طوله 35 يومًا في 2018-2019. يمكن للمتداولين النظر في شراء خيارات النداء لـ EUR/USD على المدى القريب للاستفادة من هذا الزخم الصعودي.
