ارتفع سهم Duolingo بنسبة 8.53٪ ليغلق عند 347.27 دولارًا، مما يمثل انتعاشًا بنسبة 35٪ منذ سبتمبر. الدافع الرئيسي لهذا الارتفاع هو استراتيجيتهم التي تركز على الذكاء الاصطناعي، مما يضع Duolingo كقائد في قدرات قابلة للتوسع وزيادة الإنتاجية في مجال الذكاء الاصطناعي.
منذ طرحها العام الأولي في يوليو 2021، تحركت DUOL داخل قناة موازية صاعدة. تم اختراق السهم من منطقة توطيد وأغلق عند الحد العلوي للقناة، الذي يعتبر الآن مقاومة مؤقتة.
هناك مستوى مقاومة آخر عند 363.19 دولارًا. الأساسيات المالية لـ Duolingo، مثل نمو الإيرادات السنوي بنسبة 41٪ وهوامش الربح الإجمالي بنسبة 70٪ في الربع الثاني، تدعم هذه الإعدادات الفنية.
للاستمرار في الاتجاه الصاعد، من الضروري تجاوز 363.19 دولارًا، مما قد يؤدي إلى الوصول إلى هدف 425.99 دولارًا، مما يشير إلى ارتفاع يزيد عن 20٪.
تتضمن المستجدات الأخرى في السوق وصول مؤشر داو جونز الصناعي إلى أدنى مستوياته خلال الأسبوع بسبب مخاوف إغلاق الحكومة، وانخفاض الذهب إلى 3,950 دولارًا، وانخفاض الدولار الكندي مع ارتفاع الدولار الأمريكي. كما تناقش الخسائر المحتملة لـ XRP برغم توسع Ripple في الشرق الأوسط، والرسوم الجمركية الأمريكية، والطلب على بروتوكولات الخصوصية في العملات المشفرة مثل Zcash.
مع دفع سهم Duolingo نحو قمة قناته طويلة الأمد عند 347.27 دولارًا، نحن عند نقطة اتخاذ قرار حاسمة. هذا الارتفاع مدفوع بقوة من الحكاية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مثلما حدث مع ارتفاع أسهم التقنية في عام 2023. بالنظر إلى هذه التكوينات، ينبغي للمتداولين أخذ وضعية منطقية للتحرك الكبير القادم في الأسابيع المقبلة.
بالنسبة لأولئك الذين يعتقدون باستمرار الزخم، يبدو شراء خيارات شراء مع سعر تنفيذ فوق مستوى المقاومة التالي عند 363.19 دولارًا منطقيًا. نلاحظ اهتمامًا مفتوحًا كبيرًا بتكوين في خيارات الشراء لشهر نوفمبر 2025 عند 370 و375 دولارًا، مما يشير إلى أن الكثيرين يراهنون على اختراق نحو هدف 425 دولارًا.
ومع ذلك، فإن رفض هذه القمة في القناة هو أيضًا احتمال قوي، خاصة مع المخاوف العامة في السوق حول إغلاق حكومي محتمل. يذكرنا هذا بالارتفاعات في التقلبات التي شهدناها خلال إغلاق 2018-2019، الذي هزت أسواق الأسهم. يمكن أن ينجح السبريد البيع (bear call spread)، مثل بيع خيار 365 وشراء خيار 375، إذا فشل السهم في الارتفاع.
تقرير أرباح الشركة القادم، المتوقع في أوائل نوفمبر، هو الحافز الأهم الذي سيحل هذه التوتر. ارتفع التقلب الضمني في خيارات DUOL بالفعل إلى أكثر من 45٪، مما يعكس توقع حركة سعر كبيرة. يُعتبر السبريد الطويل، الذي يتضمن شراء كلاً من خيار شراء وخيار بيع، استراتيجية للنظر في جني الأرباح من حركة كبيرة في أي اتجاه بعد صدور الأرباح.
سيحدد رد فعل السوق عند مستوى 363.19 دولار التوجه الرئيسي التالي. يوفر النمو السنوي للإيرادات بنسبة 41٪ دعمًا أساسيًا قويًا للحالة الصاعدة. نحتاج إلى مراقبة ما إذا كانت هذه القصة الأساسية القوية كافية لدفع السهم إلى اختراق نقطة مقاومة فنية كبيرة.
