يتتبع GDXJ مؤشرًا مرجحًا بالقيمة السوقية لشركات التعدين العالمية الصغيرة للذهب والفضة. تشير التحليلات الأخيرة إلى أن الصندوق في مرحلة صاعدة، مع تضخم الرسم البياني الشهري مما يشير إلى حركة صعودية كبيرة من أدنى مستوى له عند 17.94 دولار، مما يشير إلى إمكانية نمو إضافي.
على الرسم البياني الشهري لموجة إليوت، أكمل الصندوق موجته في الدورة الكبرى عند 17.94 دولار، ثم تحرك للأعلى. من هذا الانخفاض، بلغت الموجة (I) ذروتها عند 52.50 دولار، تلتها تراجع إلى 19.52 دولار، ثم صعود جديد في الموجة (III). حاليًا، مع بلوغ موجة I ذروتها عند 65.95 دولار، يتوقع الصندوق نمواً مستمرًا بشرط بقاء بعض المحاور.
الرسم البياني اليومي لموجة إليوت
يعكس الرسم البياني اليومي لموجة إليوت انتهاء الموجة II عند 26.10 دولار، مع تطور الموجة III في هيكل من خمس موجات اندفاعية. واستأنف الصندوق ارتفاعه في الموجة ((3))، بعد بلوغ الموجة ((1)) ذروتها عند 55.58 دولار والتراجع في الموجة ((2)) إلى 41.85 دولار. بشرط أن يبقى المحور المنخفض البالغ 26.10 دولار سليمًا، يتوقع الصندوق مكاسب إضافية.
يتضمن تداول الفوركس مخاطر كبيرة، ويجب أن تأخذ القرارات بعين الاعتبار الأهداف الاستثمارية وشهية المخاطر بعناية. التحليل المقدم من Elliottwave-forecast.com مخصص لأغراض إعلامية، وفهم المخاطر السوقية الكامنة أمر بالغ الأهمية. تأكد دائمًا من طلب المشورة من المستشارين الماليين المستقلين في حالة عدم اليقين.
نظراً للتوقعات الفنية، نرى أن هناك تكوين صاعد في GDXJ، مما يشير إلى تمركز للحركة الصاعدة في الأسابيع المقبلة. بالنسبة للمتداولين في المشتقات، قد يعني ذلك شراء خيارات الشراء أو إقامة فوارق خيارات الشراء الصاعدة مع انتهاء صلاحية في أكتوبر ونوفمبر 2025 للاستفادة من الارتفاع المتوقع. يشير التحليل إلى أننا في موجة صاعدة قوية، وتوفر هذه الاستراتيجيات طريقة بمخاطر محددة للمشاركة.
البيئة الاقتصادية الكلية
يدعم هذا الرؤية الفنية البيئة الاقتصادية الكلية الحالية. لقد شهدنا أسعار الذهب تخترق بثبات فوق مستوى 2,550 دولار للأوقية، مدفوعة بتقرير التضخم الأمريكي الأخير لشهر أغسطس 2025، والذي بلغ 3.8%، وهو أعلى من المتوقع. يزيد هذا التضخم المستمر، جنبًا إلى جنب مع إشارة الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال التوقف المؤقت لدورة التشديد، من تقديم خلفية مواتية للمعادن الثمينة والمناجم التي تستخرجها.
يبرز التحليل 26.10 دولار كمحور رئيسي قصير الأجل لـ GDXJ. يجب أن تستخدم أي استراتيجيات مشتقة هذا المستوى السعري كنقطة إشارة حيوية لإدارة المخاطر. فإن أي انخفاض دون هذا الدعم سينفي النمط الحثيث الحالي للموجة ويتطلب إعادة تقييم فورية لأي مواقع صاعدة.
عند النظر إلى الوراء، فإن هيكل السوق الحالي يذكرنا بالفترة التالية للقيعان في عام 2016، والتي سبقت ارتفاعًا كبيرًا في شركات التعدين الصغيرة. نحن نلاحظ أن التقلب الضمني لخيارات GDXJ كان يرتفع باستمرار، مما يعكس توقع السوق لحركة سعرية كبيرة. تجعل هذه البيئة الاستراتيجيات مثل بيع خيارات البيع المضمونة نقديًا أو الفوارق الصاعدة لخيارات البيع جذابة بشكل محتمل، حيث يمكن للتجار جمع علاوات أعلى مع الحفاظ على انحياز اتجاهي صاعد.
أنشئ حساب VT Markets مباشر وتداول الآن.
