أعلنت الصين عن خطط لزيادة سعة تخزين الطاقة الجديدة إلى 180 جيجاوات بحلول عام 2027. تتضمن هذه الخطة المدعومة من الدولة استثماراً متوقعاً بقيمة 250 مليار يوان، ما يعادل 35 مليار دولار أمريكي.
زيادة سعة تخزين الطاقة
السعة الحالية لتخزين الطاقة في الصين هي 95 جيجاوات، والتي تستند في المقام الأول إلى بطاريات الليثيوم أيون. تم تجاوز الأهداف المحددة سابقاً بشكل مستمر، حيث تم تحقيق الهدف المحدد لعام 2025 والمتمثل في 30 جيجاوات قبل عامين من الموعد المحدد.
للمقارنة، من المتوقع أن تكون التخزين على نطاق المرافق في الولايات المتحدة أكثر بقليل من 46 جيجاوات بحلول نهاية عام 2025. تشمل الشركات الصينية البارزة في هذا القطاع BYD وCATL.
يعكس هذا الاستثمار الكبير وزيادة سعة تخزين الطاقة الطلب المتزايد على الليثيوم. من المتوقع أن يحسن هذا التحرك الآفاق المستقبلية للشركات مثل BYD وCATL.
يعطي هذا المخطط المدعوم من الدولة إشارة إيجابية واضحة لسلسلة التوريد الخاصة بالبطاريات في الصين. تتمتع هذه الخطة بمصداقية عالية، خاصة وأن الصين وصلت إلى هدفها السابق لعام 2025 في عام 2023، قبل عامين من الموعد المحدد. يجب أن ننظر فورًا إلى خيارات الشراء على الشركات الرئيسية مثل CATL وBYD، حيث إن هذه الخطة تدعم بشكل مباشر النظر إليها بفضل هذا الاستثمار الضخم الذي يبلغ 35 مليار دولار أمريكي.
سيخلق نطاق هذه الخطة طلبًا هائلاً على الليثيوم، مما سيؤدي إلى فرض ضغوط تصاعدية على سعر السلعة. وقد استجابت العقود الآجلة لليثيوم كربونات في بورصة ووشي، حيث تخطت حاجز 150,000 يوان للطن للمرة الأولى منذ أواخر عام 2024. يجب على المتداولين النظر في المواقف الطويلة في العقود الآجلة لليثيوم أو خيارات الشراء على المنتجين الرئيسيين للاستفادة من هذه الزيادة المتوقعة في الطلب.
تأثيرات السوق والاستراتيجيات
من المتوقع أن يرتفع التقلب الضمني في هذه الأسهم الخاصة في الأيام المقبلة، مما يجعل خيار الشراء أكثر تكلفة. يقدم هذا فرصة لأولئك الذين يرغبون في بيع الخيارات الهبوطية على أي تراجعات محتملة، وجمع العلاوات الأعلى بناءً على الاعتقاد بأن هذه التوجيه الحكومي يوفر دعماً قوياً لهذه الشركات. نتوقع فترة من الزخم التصاعدي تليها فترة استقرار عند قاعدة أعلى.
يجب علينا أن نتذكر رد فعل السوق عندما تم تجاوز الخطة الخمسية السابقة؛ حيث فوجئ الكثير بسرعة التنفيذ. هذه المرة، تكون الإشارة أقوى، مما يشير إلى أن العقود الخيارية مع تواريخ انتهاء من ثلاثة إلى ستة أشهر قد توفر قيمة كبيرة. الخطة لزيادة السعة بشكل مضاعف من المستوى البالغ 95 جيجاوات الذي تم الإبلاغ عنه في يونيو 2025 هي خطة جريئة وستتطلب من سلسلة التوريد التحرك بسرعة.
تُظهر هذه المبادرة تناقضاً حاداً مع التقدم المحرز في أماكن أخرى، مما يخلق فرصة تداول بفرق المحتمل. يبين أحدث تقرير لوكالة معلومات الطاقة الأمريكية من أغسطس 2025 أن المرافق على نطاق التخزين تتقدم بوتيرة أبطأ بكثير. وهذا يصادق على هيمنة الصين ويشير إلى أن رأس المال الموجه نحو التحول الطاقي سيفضل بشكل متزايد هؤلاء القادة الصينيين المدعومين من الدولة.
