اكتسب اليورو (EUR) نسبة 0.5% مقابل الدولار الأمريكي (USD) مع تحرك معظم عملات مجموعة العشر وسط ضعف الدولار الأمريكي الشامل. وصل زوج العملات EUR/USD إلى أعلى مستوى في أسبوعين فوق 1.1700 بينما يتوقع السوق خفضًا في معدلات الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

تتجه الأنظار نحو الأرقام الأولية للتضخم في ألمانيا وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. تشير المؤشرات الفنية إلى زخم صعودي مع نطاقات محتملة بين دعم 1.1650 ومقاومة 1.1750.

تحركات العملات

زوج الجنيه الاسترليني/الدولار الأمريكي (GBP/USD) أيضًا يرتفع، متجاوزًا 1.3550. هذا الارتفاع مدفوع بضعف الدولار الأمريكي ومعنويات مخاطرة إيجابية متأثرة بتوقعات بموقف تيسيري من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

يحافظ الذهب على موقف إيجابي لكنه يكافح لتحقيق مكاسب، مع تراجع الطلب كملاذ آمن رغم التكهنات بخفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي. يستمر تراجع الدولار الأمريكي حيث يعتبر المشاركون في السوق احتمالية خفض الفائدة في سبتمبر.

تحظى توكنات الذكاء الاصطناعي باهتمام مع عرض بيربليكسيتي بقيمة 34.5 مليار دولار لمتصفح جوجل كروم. بتنسيور (TAO)، وبرتوكول نير (NEAR)، و رندر (RNDR) من بين الرابحين البارزين.

خفض بنك إنجلترا معدلات الفائدة إلى 4% في قرار لافت، رغم أن واضعي السياسات حذرون بشأن المخاوف المستمرة من التضخم. في الوقت نفسه، يبقى تداول العملات الأجنبية نشاطًا عالي المخاطر، ويجب أن يفهم المتداولون المحتملون المخاطر المرتبطة.

مع إظهار الدولار الأمريكي ضعفًا عامًا، نحن في وضع ليتواصل هذا الاتجاه. السوق يحتسب خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر، مما يدفع العملات الأخرى للارتفاع مقابل الدولار. يجب أن ننظر في استراتيجيات الخيارات التي تستفيد من انخفاض الدولار وزيادة تقلبات العملة في الأسابيع القادمة.

استراتيجيات التداول

نظرًا لاختراق زوج EUR/USD لمستوى 1.1700، نرى مزيدًا من الإمكانية للصعود نحو مستوى المقاومة 1.1750. يمكننا النظر في شراء خيارات الشراء على اليورو للاستفادة من هذا الزخم، مع مراقبة بيانات التضخم الألمانية القادمة عن كثب. يظهر تقرير حديث عبر الإنترنت أن التضخم الألماني الأولي لشهر يوليو 2025 بلغ 2.6%، مما قد يجعل البنك المركزي الأوروبي يتردد، مضيفًا طبقة من التعقيد لتداولاتنا.

يرتفع الجنيه البريطاني أيضًا، ويجب أن نرى خفض بنك إنجلترا الأخير لمعدل الفائدة إلى 4% كإشارة على توجه سياسته. بينما قد يضعف ذلك الجنيه على المدى الطويل، فإن الضعف الحالي للدولار الأمريكي هو القوة الأشد التي تدفع الـGBP/USD للارتفاع. نستعيد ذكرى ارتفاع مماثل في أواخر 2023 عندما توقعت الأسواق أولاً تحولًا في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يشير إلى أن هذا الزخم يمكن أن يستمر.

يقع الذهب في موقف صعب، حيث يتداول حاليًا بالقرب من 2,350 دولارًا للأونصة. بينما عادة يدعم ضعف الدولار، إلا أن الشهية القوية للمخاطرة تحد من جاذبيته كملاذ آمن. يمكننا استخدام الاستراتيجيات/الخيارات التي تربح من حركة سعر كبيرة في أي اتجاه، لتداول اختراق محتمل.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى 101.50، وهو أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، مؤكداً رواية ضعف الدولار. يأتي هذا بعد تقرير الرواتب غير الزراعية الأسبوع الماضي، والذي أظهر أن الولايات المتحدة أضافت فقط 150,000 وظيفة في يوليو 2025، وهو أقل بكثير من التوقعات. تجعل هذه البيانات الضعيفة عن العمالة خفض الفائدة في سبتمبر من قبل الاحتياطي الفيدرالي أمرًا محتملاً للغاية.

في الجزء الأكثر مضاربة من السوق، يعكس الحماس حول توكنات الذكاء الاصطناعي مثل TAO وNEAR مزاج المخاطرة القوي. نظرًا لتقلباتها العالية، يجب أن نستخدم المشتقات لإدارة مخاطرتنا، مثل شراء عقود التأمين ضد الخسائر للأصول الحالية. يسمح لنا هذا بالمشاركة في الاتجاه الصاعد مع الحد من الخسائر المحتملة.