انخفضت مراكز صافي CFTC لليورو في منطقة اليورو من 125.5 ألف يورو إلى 123.4 ألف يورو. تعكس هذه البيانات مواقف التداول على اليورو.

ارتفع زوج يورو/دولار أمريكي، حيث تم تداوله فوق 1.1550 بعد بيانات التوظيف الأمريكية المخيبة للآمال. ضعف الدولار الأمريكي نتيجة لبيانات التوظيف غير الزراعية وتصنيع PMI المخيبة.

صعود السوق

انتعش زوج الاسترليني/الدولار، حيث تم تداوله بإيجابية فوق 1.3250. حدث هذا التحول بعد تقارير الوظائف الأمريكية الأضعف من المتوقع، مما أدى إلى تعافي قصير الأجل في الزوج.

وصلت أسعار الذهب إلى ما يقرب من 3,350 دولارًا، مسجلةً ارتفاعات أسبوعية جديدة. قاد هذا الارتفاع انخفاض عوائد الخزانة الأمريكية وإعادة تقييم السوق لتوقعات أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي.

يواجه سوق العملات الرقمية تحديات رغم شهر يوليو الصاعد. انخفض البيتكوين إلى ما دون 115,000 دولار، حيث يتعامل السوق مع الضغوط والدعم المحتمل عند 112,000 دولار.

في منطقة اليورو، أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفترة الصيفية. تحسن التوقعات بفعل اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وخطط الإنفاق الألمانية، لكن الضعف المحتمل في مؤشرات الأجور قد يؤدي إلى مزيد من التخفيضات لاحقًا.

يتوفر دليل لاختيار أفضل الوسطاء في تداول زوج يورو/دولار للعام 2025، يقدم وسطاء بأسعار تنافسية وتنفيذ سريع، مناسب للمبتدئين والخبراء على حد سواء.

استراتيجيات تداول العملات والسلع

في ضوء تقارير الوظائف الأمريكية المخيبة للآمال يوم الجمعة الماضي، نلاحظ ضعف الدولار بشكل كبير. أضافت الوظائف غير الزراعية 95,000 وظيفة فقط، أقل بكثير من التوقعات، وانخفض مؤشر ISM للتصنيع لشهر يوليو إلى 48.9، مما يشير إلى انكماش. يشير هذا إلى وجوب الحذر من توصيات طويلة الأجل للدولار في الأمد القصير.

نرى أن زوج يورو/دولار أميركي يرتفع فوق مستوى 1.1550، وهذه الحركة قد تكون لديها مجال أكبر للاستمرار. على الرغم من أن التجار الكبار لا يزالون في مراكز صافية قصيرة على اليورو، إلا أن هذه المراكز تتراجع، مما يشير إلى احتمال حدوث تغيير في المعنويات. مع احتفاظ التضخم في منطقة اليورو بنسبة 2.5% الشهر الماضي، قد نفكر في شراء خيارات شراء قصيرة الأجل على اليورو/دولار للاستفادة من المزيد من الارتفاع.

الجنيه الإسترليني أيضًا يظهر قوة أمام الدولار، حيث تم تداول زوج الجنيه/دولار أميركي مرة أخرى فوق 1.3250. ومع ذلك، يجب أن نأخذ في اعتبارنا أن أرقام مبيعات التجزئة الأخيرة من المملكة المتحدة في أواخر يوليو أظهرت انخفاضًا غير متوقع، مما يشير إلى بعض الضعف المحلي. قد يمثل بيع خيارات وضع الجنيه/دولار استراتيجية لجمع العوائد مع الرهان على بقاء الزوج فوق مستويات الدعم الرئيسية.

الذهب قد خرج من منخفضاته، حيث وصل إلى نحو 3,350 دولارًا مع انخفاض عوائد الخزانة الأمريكية. انخفض العائد على سندات الخزانة لعشر سنوات إلى أقل من 3.90% لأول مرة منذ مايو 2025، وهو ما يدعم تاريخيًا ارتفاعات الذهب، مثلما شهدنا خلال دورة التيسير من قبل الفيدرالي في عام 2019. نعتقد أن شراء عقود الذهب الآجلة أو خيارات الاتصال هو طريقة مباشرة لتداول هذا الزخم الواضح.

في سوق العملات الرقمية، يجب علينا التصرف بحذر أكبر بعد شهر يوليو القوي. انخفض البيتكوين إلى ما دون 115,000 دولار، ويبدو أن اختبار مستوى الدعم 112,000 محتمل في الأيام المقبلة. قد ينظر المتداولون في شراء خيارات الحماية أو، بالنسبة لأولئك الذين يتوقعون فترة استقرار، بيع خيارات الاتصال خارج المال.

تعيد السوق تقييم مسار الاحتياطي الفيدرالي، مما يخلق تذبذبًا كبيرًا عبر فئات الأصول. هذه البيئة تكون مناسبة للاستراتيجيات التي تحقق ربحًا من تقلبات الأسعار، مثل الاستراتيجيات الطويلة على أزواج العملات الرئيسية قبل صدور بيانات التضخم القادمة. المفتاح هو البقاء مرنًا في التوقعات الخاصة بالتحركات المستقبلية في الفائدة.