امتد ارتفاع سعر AUDUSD هذا الأسبوع بعد أن اخترق فوق المتوسط المتحرك لـ 100 شريط على الرسم البياني لأربع ساعات، والمحدد عند 0.65435. هذه الخطوة عززت الشعور بالتحيز الصعودي، مما دفع المشترين للسعي للوصول إلى مستويات أعلى وتحقيق قمم جديدة هذا الأسبوع.
واجه الارتفاع مقاومة عند خط الاتجاه بالقرب من 0.66197، مما حَدَّ من الحركة الصعودية الإضافية. وجدت التراجع اللاحق دعماً بين 0.6588 و0.65945، مشيرةً إلى مستوى مخاطرة قصير الأجل للمشترين. الاحتفاظ بهذه المنطقة الداعمة يحافظ على التحيز الصعودي قصير الأجل وقد يؤدي إلى قمم جديدة لهذا العام.
الاختراق أدناه واستمرار الاتجاه
إذا اخترق AUDUSD أدنى 0.6588، فقد يتضاءل التوقعات الصعودية، مما يوجه الانتباه إلى ارتداد 38.2٪ عند 0.65556. المتحركات المتوسطة لـ 100 و200 شريط قريبة من 0.65435 و0.65265، على التوالي، مما يشير إلى مستويات هامة إذا انخفض السعر أكثر.
قد يُقدِّم دفعة متجددة فوق مقاومة خط الاتجاه حول 0.6620 زخمًا إضافيًا للمشترين. هذه الحركة من شأنها الحفاظ على الاتجاه الصعودي وربما تؤدي إلى مستويات أعلى في زوج العملات.
نرى أن الزوج قد توقف تمامًا عند مقاومة خط الاتجاه المحددة في التحليل، مما يخلق نقطة قرار حرجة. هذه الوقفة تسمح لنا بالنظر إلى ما وراء الرسوم البيانية وإلى البيانات الاقتصادية التي ستُملي على الأرجح الخطوة التالية. في الوقت الحالي، يتوقف الثيران والدببة بالضبط حيثما اقترحت الفنيات أنهم سيكونون.
مؤشرات الاقتصاد الأساسية
الصورة الأساسية في أستراليا تعطينا سبباً للتفاؤل الحذر. أظهرت البيانات الأخيرة أن مؤشر أسعار المستهلك الشهري ظل صامداً عند 3.6٪ على أساس سنوي، مما ينبغي أن يمنع بنك الاحتياطي الأسترالي من خفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب. يوفر هذا الموقف السياسي أساسًا صلبًا للعملة، خاصة مع بقاء معدل البطالة منخفضاً عند 4.0٪ ثابتة.
في المقابل، الآفاق من الولايات المتحدة أكثر ليونة، مع تراجع التضخم الأساسي كما تم قياسه من خلال مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي مؤخرًا إلى 2.8٪. هذا يفتح الباب لتخفيض في سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق هذا العام، مما يخلق فارق سياسة محتملاً يُفضل الدولار الأسترالي. نحن نعتقد أن هذا الفارق المفترض للفائدة الأساسي هو السبب الرئيسي لتفضيل الشراء عند التراجعات.
لذلك، بالنسبة للتجار الذين يشاركون هذا الرأي المائل للصعود، قد يكون شراء خيارات الاتصال بأسعار الإضراب فوق مستوى المقاومة 0.6620 استراتيجياً فعالاً. إذا انخفض السعر نحو منطقة الدعم بالقرب من 0.6588، فقد يُشكِّل ذلك نقطة دخول جذابة للتموضع من أجل اختراق محتمل. هذه الطريقة تحدد بوضوح مخاطرتنا بينما توفر مكافأة كبيرة إذا استأنف الارتفاع.
ومع ذلك، يجب أن نحترم مستوى الخطر الرئيسي الذي أبرزه عمل Michalowski. إن حدوث اختراق مقنع دون منطقة الدعم 0.6588 سوف يُبطِل الأطروحة الصعودية الفورية ويشير إلى تحول في الزخم. في هذه الحالة، سوف نحول اهتمامنا إلى شراء خيارات الشراء، مُستهدفين التحرك مرة أخرى نحو مجموعة المتوسطات المتحركة بالقرب من مستوى 0.6540.
تاريخياً، كان زوج AUD/USD يؤدي بشكل جيد خلال الفترات التي يكون فيها الاحتياطي الفيدرالي مستعدًا لتخفيض الأسعار بينما يبقى بنك الاحتياطي الأسترالي في مكانه. بينما نظل على أهبة الاستعداد للإشارات الاقتصادية المختلطة من الصين، وهي مستهلك رئيسي للسلع الأسترالية، يبدو أن سرد البنك المركزي هو المحرك الرئيسي في الوقت الحالي. هذا النمط التاريخي يعزز استراتيجيتنا المتمثلة في البحث عن فرص شراء عند التراجع.
